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浦銀安盛科技創(chuàng)新混合C凈值下跌2.10% 目前單位凈值1.04元

來源:資本邦 時(shí)間:2021-12-27 09:18:13

12月26日,資本邦了解到,浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金C(簡(jiǎn)稱:浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C)(代碼:009367)公布12月24日最新凈值,浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C凈值下跌2.10%。該基金單位凈值為1.04元。

浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C近一周下跌2.85%,近一個(gè)月下跌4.41%,近一年上漲3.88%,基金成立以來累計(jì)上漲4.19%。

浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C成立于2020年12月14日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10%,基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為褚艷輝。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-41.02萬元,凈值增長(zhǎng)率為-0.86%,利潤(rùn)為-14.32萬元。

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